一、企業基本情況

（一）中文名稱：南京東南國資投資集團有限責任公司，簡稱：東南集團

（二）英文名稱：Nanjing Southeast State-owned Assets Investment Group Co.Ltd

（三）法定代表人：李濱

（四）股東名稱：南京市國有資產監督管理委員會

（五）注冊地址：南京市麒麟科技創新園智匯路300號

（六）經營范圍：城市功能項目和產業轉型載體（含持有型物業）的投資、運營、管理；土地開發整理；資產經營；股權和基金管理；投融資咨詢。（依法需經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

（七）辦公地址及郵政編碼：南京市江寧區賓園街96號4幢 郵編：211100

（八）網址：南京東南國資投資集團責任有限公司http://www.konaurgentcare.com/

（九）電子郵箱：dnjt2014@163.com

（十）簡介：東南集團成立于 2014 年，是市委市政府為加快河西新城、 南部新城、仙林大學城、麒麟科創園等江南功能區發展設立 的市屬國有獨資公司。集團注冊資本 50 億元，持有河西國資 集團 60%股權、南部新城集團 60%股權、仙林開發集團 60% 股權、市科創公司（麒麟科創園公司）37.8%股權，2015 年獲得主體信用 3A 的最高評級。截至 2021 年底，集團總資產近 1900 億元、凈資產約 620 億元。

二、主要會計數據和財務指標

1、資產總額：期末余額1896億元，比年初1733億元增加163億元，增幅9%；

2、負債總額：期末余額1275億元，比年初1155億元增加120億元，增幅10%；

3、所有者權益總額：期末余額622億元，比年初578億元增加44億元，增幅8%；

4、營業收入：本期累計99億元，比上年86億元增加13億元，增幅15%；

5、銷售費用：本期累計1億元，比上年同期2億元減少1億元，降幅50%；

6、管理費用：本期累計7億元，與上年同期7億元基本持平；

7、財務費用：本期累計2億元，比上年同期3億元減少1億元，降幅33%；

8、營業利潤：本期累計10億元，比上年20億元減少10億元，降幅50%；

9、利潤總額：本期累計10億元，比上年20億元減少10億元，降幅50%；

10、已交稅費：本期累計12億元，比上年11億元增加1億元,增幅9%。

11、凈利潤：本期累計8億元，比上年15億元減少7億元，降幅47%；

三、審計報告意見重要摘要

1、報表編制基礎

本公司以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照《企業會計準則—基本準則》和其他各項會計準則的規定進行確認和計量，在此基礎上編制財務報表。

2、重要會計政策、會計估計變更、前期會計差錯更正及對財務報表的影響

 （一）會計政策變更情況

（1）財政部于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第14號——收入》（簡稱“新收入準則”）。本公司自2021年1月1日起施行前述準則，并根據前述準則關于銜接的規定，于2021年1月1日對財務報表進行了相應的調整。

（2）財政部于2017年頒布了修訂后的《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業會計準則第23號——金融資產轉移》、《企業會計準則第24號——套期會計》，以及《企業會計準則第37號——金融工具列報》（簡稱“新金融工具準則”）。本公司自2021年1月1日起施行前述準則，并根據前述準則關于銜接的規定，于2021年1月1日對財務報表進行了相應的調整。

（3）財政部于2018年12月頒布了修訂后的《企業會計準則第21號——租賃》（簡稱“新租賃準則”）。本公司自2021年1月1日起施行前述準則，并根據前述準則關于銜接的規定，于2021年1月1日對財務報表進行了相應的調整。

（二）會計估計變更情況

無。

（三）前期會計差錯更正

無。

3、審計報告意見類型

會計師事務所對我公司2021年度年報審計的審計意見是：我們審計了南京東南國資投資集團有限責任公司(以下簡稱“東南集團公司”)財務報表，包括2021年12月31日的合并及公司資產負債表，2021年度的合并及公司利潤表、合并及公司現金流量表、合并及公司所有者權益變動表以及財務報表附注。

我們認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了東南集團公司2021年12月31日的合并及公司財務狀況以及2021年度的合并及公司經營成果和現金流量。  

四、董事、高級管理人員基本情況（截至年12月31日）

五、董事會報告摘要

2021年，全年共召開董事會會議34次，決議事項46項。企業圓滿完成了年度任務指標，各項工作取得顯著進步，繼續保持了安全發展、轉型發展、和諧發展的良好形勢。

（一）經營指標

集團資產總額1896億元；凈資產622億元；營業收入99億元，實現利潤總額10億元，完成投資約78億元；改革三年行動任務完成率達到90%。

（二）經營亮點

集團獲評省文明單位。集團“數字化轉型案例”入選“長三角企業數字化轉型優秀案例 TOP20”。東南基金在投中2021年中國最佳母基金TOP20榜單中名列第4位。東南公寓在“長租公寓品牌影響力100強榜單”中躍居第十，并入圍中國住房租賃品牌價值青年公寓TOP30排行榜。

六、“三重一大”事項

（一）重大經營決策

1、關于資產損失的決議：無

2、關于發行中期票據、公司債的決議：無

（二）重要人事任免

1、2021年7月3日，經市委組織部研究決定，王彪同志任南京東南國資投資集團有限責任公司紀委書記、黨委委員，試用期一年。2021年7月21日，經市紀委常委會研究，并報市委同意，王彪同志任市監委派駐南京東南國資投資集團有限責任公司監察專員。

2、2021年2月10日，經集團黨委研究決定，盧荻凡同志任南京東南公寓管理有限公司總經理；李晟旸同志任南京東南奧體置業有限責任公司總經理、董事，南京東創商業管理有限公司董事長、總經理，兼南京東南國資投資集團有限責任公司資產經營管理部部長；趙山同志任南京東南國資投資集團有限責任公司工程技術部部長；鄭紅濤同志任南京東南國資投資集團有限責任公司投資發展部副部長（享受集團中層正職待遇，負責集團信息化建設工作）；王靜同志任南京國立資產管理有限責任公司副總經理（享受集團中層正職待遇）。

3、2021年9月13日，經集團黨委研究決定，鄭紅濤同志為南京東南國資投資集團有限責任公司信息中心主任；柴晗晶同志為南京東南國資投資集團有限責任公司人力資源部部長；鮑磊同志為南京東南智盾產業發展有限公司總經理；江利芳同志為南京東南國資投資集團有限責任公司法務風控部部長；王萌同志為南京東南產業發展有限公司總經理；王靜同志為南京東南國資投資集團有限責任公司資產經營管理部副部長（主持工作），享受正職待遇；羅俊宏同志為南京國立資產管理有限責任公司副總經理。

（三）重大產權變動

1、重大改革改制。完成2戶混合所有制改革，引入社會資本2.65萬元 。

2、重大產權轉讓。無

3、重大不良資產處置、核銷。無

4、重大未決訴訟。無

（四）大額度資金運作

1、重大融資。

2021年4月，集團發行18億元中期票據，期限3年，利率3.06%，用于償還有息債務。

2021年12月，集團發行28億元永續中票，期限2+n年，利率3.29%，用于償還有息債務。

2、質押及對外擔保。無

3、年度對外捐贈情況。無

七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況

（一）2021年財務預算執行情況

1、營業收入完成99億元，比預算119億元減少20億元，完成預算的83%。

2、利潤總額完成10億元，與預算10億元基本持平。

（二）2022年財務預算編制情況

營業收入：104.58億元

利潤總額：10.84億元

八、履行社會責任情況

（一）經濟責任

今年為江南四大功能區提供委托貸款20億元，擔保支持117億元。

（二）安全責任

緊密圍繞集團主責主業，進一步落實“三管三必須”要求，每季度黨委會研究部署安全生產工作，每月開展安全生產隱患排查。突出“安全生產月、消防宣傳月”等主題，通過多種渠道，加強安全生產宣傳，全年開展各類安全生產教育培訓4次。初步形成雙重預防機制建設成果報告，審核確定“安全風險清單”38條。修訂安全生產事故應急預案，形成科學有效的應急管理體系，有針對性的開展實戰應急演練。搭建智慧安全管理平臺，對重點項目建設及運維管理實現全流程信息化管控。順利完成市第六安全生產督導（巡查）組安全生產巡查，積極落實整改工作。2021年，集團安全生產責任事故“零發生”，各項安全生產工作平穩有序推進。

（三）創新責任

集團超70%黨員群眾主動下沉街道社區、集中醫學隔離點等抗疫一線開展志愿服務，選派2名黨員參加市級單位“抗疫先鋒”黨員突擊隊，支援祿口街道防控工作。圓滿完成文瀾路集中醫學觀察隔離點任務，得到省委和市委主要領導現場調研和充分肯定。

（四）環境責任

2021年，集團認真落實上級關于環保工作要求，未發生責任性環保事件。集團在建重點工程均嚴格落實了文明施工各項工作舉措。

（五）職工權益

職工享有平等就業和選擇職業的權利、取得勞動報酬的權利、休息休假的權利、獲得勞動安全衛生保護的權利、接受職業技能培訓的權利、享受社會保險和福利的權利、提請勞動爭議處理的權利以及法律規定的其他勞動權利。

（六）未來展望

2022年，集團黨委將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深刻領悟、堅決捍衛“兩個確立”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，把“兩個維護”貫徹到集團改革、發展、穩定各領域全過程。圍繞聚焦江南功能區金融支撐、聚力典范城市開發治理、聚能新型產業發展集聚戰略目標，推動集團“1+6”發展布局不斷壯大。聚焦重點難點和瓶頸短板，深入推進國企改革三年行動，全面完成各項改革任務，為建設人民滿意的社會主義現代化典范城市作出新貢獻，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

九、生產經營情況

（一）主要產品產、銷量

公寓板塊新籌集租賃住房4026套、累計拓展房源面積超84萬平方米，超額完成市政府下達的2000套任務，長租公寓門店實現全市11個行政區全覆蓋。基金板塊新設立20億元紫東發展基金、10億元科創產業基金。基金投資分紅收益超過2億元，已投項目中5個IPO過會，其中，諾泰生物在上交所科創板掛牌，康諾亞、微泰醫療和微創醫療在港交所掛牌，商湯科技也于2021年12月30日正式在港交所掛牌。東南基金在投中2021年中國最佳母基金TOP20榜單中名列第4位。產業園板塊高淳醫療器械產業園去化率達到65%，簽約企業20家。其中，進駐的國內行業代表性企業安健科技，數字化X線機當年投產預計產值突破2000萬元。工程建設板塊入選市級政府投資非盈利性工程集中建設實施單位名錄庫。國立公司成功中標新城大廈停車設施20年特許經營權，玄外地下智慧停車場6月投入運營、提供車位407個，建設運營經驗獲得市委韓書記批示全市復制推廣。東流保障房成為全市首個獲得BIM規劃報建建設工程規劃許可證的住宅類項目。商管板塊東南大廈引入希爾頓歡朋酒店，彌補了麒麟區域高端酒店空白。仙林廣場項目辦公部分去化率100%，樹立了區域新標桿，商業部分去化率超過85%。

（二）重點工程進展情況

玄外停車場達到正式運營，仙林青年匯已通過竣工驗收并運營，麒麟青年匯已具備初步竣工驗收條件，浦口青年匯精裝修已進場施工，渭河社區中心精裝完成70%，東流項目基本完成±0的節點目標，智盾公共安全人工智能產業園（二期）已啟動招標代理招標。